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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 109 276.00 | 34 631.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 351 623.00 | | 351 623.00 | 351 623.00 |
CF Disponibilités | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 082.00 | | 435 082.00 | 435 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 989.00 | 109 276.00 | 469 713.00 | 578 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 685.00 | 65 236.00 | | 148 685.00 |
DL TOTAL (I) | 308 685.00 | 225 236.00 | | 308 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 758.00 | 244 291.00 | | 152 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 4 744.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 3 204.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 028.00 | 252 239.00 | | 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 713.00 | 477 475.00 | | 469 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 028.00 | 252 239.00 | | 161 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 031.00 | 444 099.00 | | 503 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 346.00 | 378 863.00 | | 354 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 685.00 | 65 236.00 | | 148 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 736.00 | 350 736.00 | | 350 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 818.00 | 389 818.00 | | 389 818.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 094.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | 7 249.00 | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 458.00 | 415.00 | | 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 936.00 | 348 814.00 | | 337 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 094.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 025.00 | 45 968.00 | | 53 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 37 267.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 741.00 | 356 478.00 | | 345 741.00 |