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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 109 276.00 | 34 631.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 387 347.00 | | 387 347.00 | 387 347.00 |
CF Disponibilités | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 843.00 | | 442 843.00 | 442 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 751.00 | 109 276.00 | 477 475.00 | 586 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -50 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | 92 257.00 | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 225 236.00 | 201 968.00 | | 225 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 291.00 | 357 824.00 | | 244 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 5 492.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 6 754.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 239.00 | 370 071.00 | | 252 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 475.00 | 572 038.00 | | 477 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 239.00 | 370 071.00 | | 252 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 597.00 | | 443 597.00 | 443 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 597.00 | | 443 597.00 | 443 597.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 099.00 | 519 911.00 | | 444 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 863.00 | 427 654.00 | | 378 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 236.00 | 92 257.00 | | 65 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 095.00 | 387 095.00 | | 387 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 553.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | 7 378.00 | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 415.00 | 6 015.00 | | 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 814.00 | 387 611.00 | | 348 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 1 553.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 968.00 | 57 892.00 | | 45 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 267.00 | 54 933.00 | | 37 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 478.00 | 401 003.00 | | 356 478.00 |