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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 109 276.00 | 34 631.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 295 776.00 | | 295 776.00 | 295 776.00 |
CF Disponibilités | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 285.00 | 109 276.00 | 561 010.00 | 670 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | -9 522.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 170 849.00 | 150 478.00 | | 170 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 216.00 | 304 145.00 | | 217 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | 131 700.00 | | 149 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 36 242.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 161.00 | 472 086.00 | | 390 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 010.00 | 622 564.00 | | 561 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 161.00 | 472 086.00 | | 390 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 667.00 | 336 350.00 | | 347 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 818.00 | 345 872.00 | | 336 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | -9 522.00 | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VI Groupe et associés | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 061.00 | 277 061.00 | | 277 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 161.00 | 390 161.00 | | 390 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 102.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 6 542.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 611.00 | 514.00 | | 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 123.00 | 334 787.00 | | 324 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 1 102.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 498.00 | 46 549.00 | | 43 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 567.00 | 341 844.00 | | 331 567.00 |