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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 8 923.00 | 2 877.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 21 522.00 | 16 319.00 | 37 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 938.00 | 30 445.00 | 41 493.00 | 71 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 517.00 | | 436 517.00 | 436 517.00 |
BZ Autres créances | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 660.00 | | 687 660.00 | 687 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 598.00 | 30 445.00 | 729 152.00 | 759 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 207.00 | 219 379.00 | | 282 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 599.00 | 182 828.00 | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | 416 806.00 | 435 207.00 | | 416 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 149.00 | 7 820.00 | | 11 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 149.00 | 7 820.00 | | 11 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 980.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 087.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 261.00 | 121 635.00 | | 192 261.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 69 015.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 197.00 | 292 718.00 | | 301 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 152.00 | 735 745.00 | | 729 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 197.00 | 292 718.00 | | 301 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 005.00 | | 1 328 005.00 | 1 328 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 005.00 | | 1 328 005.00 | 1 328 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 1 301.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 874.00 | 1 301.00 | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 11 525.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 11 525.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -10 224.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 334.00 | 88 438.00 | | 48 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 700.00 | 1 539 905.00 | | 1 347 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 101.00 | 1 357 077.00 | | 1 246 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 599.00 | 182 828.00 | | 101 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 393.00 | | 14 309.00 | 75 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 71 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 37 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 11 800.00 | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 332.00 | | 2 509.00 | 50 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 14 571.00 | 4 058.00 | 19 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 5 648.00 | 4 058.00 | 19 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | 11 149.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | 11 149.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 570.00 | 677 298.00 | 9 272.00 | 686 570.00 |
VW T.V.A. | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 197.00 | 301 197.00 | | 301 197.00 |