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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 25 829.00 | 9 869.00 | 35 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 813.00 | 37 629.00 | 43 184.00 | 80 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 163.00 | | 312 163.00 | 312 163.00 |
BZ Autres créances | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
CF Disponibilités | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 865.00 | | 786 865.00 | 786 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 678.00 | 37 629.00 | 830 049.00 | 867 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 104.00 | 365 344.00 | | 376 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | 10 761.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 415 228.00 | 409 104.00 | | 415 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 521.00 | 5 878.00 | | 4 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 521.00 | 5 878.00 | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 769.00 | 250 778.00 | | 133 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 3 725.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 113 349.00 | | 114 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 861.00 | 159 720.00 | | 160 861.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 299.00 | 527 572.00 | | 410 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 049.00 | 942 554.00 | | 830 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 655.00 | 277 572.00 | | 315 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 380.00 | | 1 443 380.00 | 1 443 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 380.00 | | 1 443 380.00 | 1 443 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 45 468.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 909.00 | 45 468.00 | | 43 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 684.00 | 3 928.00 | | 66 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818.00 | 6 050.00 | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 501.00 | 9 978.00 | | 70 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 593.00 | 35 490.00 | | -26 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 5 503.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 166.00 | 1 233 436.00 | | 1 493 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 042.00 | 1 222 676.00 | | 1 487 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | 10 761.00 | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 093.00 | | 14 645.00 | 177 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 026.00 | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 925.00 | 80 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 899.00 | 35 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 651.00 | | 4 947.00 | 120 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 643.00 | | 9 698.00 | 34 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 694.00 | 28 016.00 | 86 081.00 | 95 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 894.00 | 28 016.00 | 86 081.00 | 83 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 878.00 | 4 521.00 | 5 878.00 | 5 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 878.00 | 4 521.00 | 5 878.00 | 5 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | 4 521.00 | 5 878.00 | 5 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 5 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 769.00 | 39 125.00 | 94 644.00 | 133 769.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 124.00 | 562 783.00 | 12 341.00 | 575 124.00 |
VW T.V.A. | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 299.00 | 315 655.00 | 94 644.00 | 410 299.00 |