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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 651.00 | 83 894.00 | 36 757.00 | 120 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 093.00 | 95 694.00 | 81 399.00 | 177 093.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
BZ Autres créances | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CF Disponibilités | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 155.00 | | 861 155.00 | 861 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 248.00 | 95 694.00 | 942 554.00 | 1 038 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 344.00 | 327 145.00 | | 365 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 761.00 | 38 198.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 409 104.00 | 398 344.00 | | 409 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | 5 849.00 | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 878.00 | 5 849.00 | | 5 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 778.00 | 660.00 | | 250 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 59 567.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 138 310.00 | | 113 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 720.00 | 144 408.00 | | 159 720.00 |
EA Autres dettes | | 7 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 572.00 | 350 704.00 | | 527 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 554.00 | 754 896.00 | | 942 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 572.00 | 350 704.00 | | 277 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 019.00 | | 1 201 019.00 | 1 201 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 019.00 | | 1 201 019.00 | 1 201 019.00 |
FM Production stockée | | | -21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 707.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 468.00 | 8 201.00 | | 45 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468.00 | 8 201.00 | | 45 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 11 568.00 | | 3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 11 568.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 490.00 | -3 367.00 | | 35 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 17 310.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 436.00 | 1 131 544.00 | | 1 233 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 676.00 | 1 093 346.00 | | 1 222 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 761.00 | 38 198.00 | | 10 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 523.00 | | 4 771.00 | 201 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 34 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 177 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 081.00 | 120 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 961.00 | | 4 771.00 | 143 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 588.00 | 29 138.00 | 22 032.00 | 88 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 788.00 | 29 138.00 | 22 032.00 | 76 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 849.00 | 5 878.00 | 5 849.00 | 5 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849.00 | 5 878.00 | 5 849.00 | 5 849.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 5 878.00 | 8 549.00 | 8 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | 8 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 778.00 | 778.00 | 250 000.00 | 250 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 794.00 | 557 331.00 | 21 463.00 | 578 794.00 |
VW T.V.A. | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 572.00 | 277 572.00 | 250 000.00 | 527 572.00 |