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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 348.00 | 48 662.00 | 91 686.00 | 140 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 598.00 | 60 462.00 | 126 137.00 | 186 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 710.00 | | 253 710.00 | 253 710.00 |
BZ Autres créances | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CF Disponibilités | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 186.00 | | 564 186.00 | 564 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 785.00 | 60 462.00 | 690 323.00 | 750 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 802.00 | 303 806.00 | | 305 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343.00 | 71 996.00 | | 71 343.00 |
DL TOTAL (I) | 410 145.00 | 408 802.00 | | 410 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601.00 | 5 515.00 | | 1 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601.00 | 5 515.00 | | 1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | 18 861.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 859.00 | 43 911.00 | | 103 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 001.00 | 150 459.00 | | 148 001.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 2 528.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 577.00 | 215 759.00 | | 278 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 323.00 | 630 076.00 | | 690 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 577.00 | 215 759.00 | | 278 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 594.00 | | 1 318 594.00 | 1 318 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 594.00 | | 1 318 594.00 | 1 318 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 1 302.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 38 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 377.00 | 39 302.00 | | 56 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 570.00 | 29 798.00 | | 23 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 244.00 | 767.00 | | 56 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 813.00 | 30 565.00 | | 79 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 436.00 | 8 736.00 | | -23 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 31 561.00 | | 29 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 801.00 | 1 432 151.00 | | 1 393 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 458.00 | 1 360 155.00 | | 1 322 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 343.00 | 71 996.00 | | 71 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 259.00 | | 111 150.00 | 150 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 811.00 | 186 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 811.00 | 140 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 956.00 | | 99 203.00 | 115 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 11 947.00 | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 655.00 | 26 374.00 | 18 567.00 | 52 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 26 374.00 | 18 567.00 | 40 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 515.00 | 1 601.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 515.00 | 1 601.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 1 601.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 791.00 | 410 575.00 | 21 216.00 | 431 791.00 |
VW T.V.A. | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 577.00 | 278 577.00 | | 278 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |