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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 956.00 | 40 855.00 | 75 101.00 | 115 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 259.00 | 52 655.00 | 97 604.00 | 150 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
BZ Autres créances | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
CF Disponibilités | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 472.00 | | 532 472.00 | 532 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 731.00 | 52 655.00 | 630 076.00 | 682 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 806.00 | 282 207.00 | | 303 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 996.00 | 101 599.00 | | 71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 408 802.00 | 416 806.00 | | 408 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 515.00 | 11 149.00 | | 5 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515.00 | 11 149.00 | | 5 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 861.00 | 1 015.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 911.00 | 101 196.00 | | 43 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 459.00 | 192 261.00 | | 150 459.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 6 726.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 759.00 | 301 197.00 | | 215 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 076.00 | 729 152.00 | | 630 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 759.00 | 301 197.00 | | 215 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 700.00 | | 1 381 700.00 | 1 381 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 700.00 | | 1 381 700.00 | 1 381 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 874.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 9 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 302.00 | 11 874.00 | | 39 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798.00 | 607.00 | | 29 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 10 942.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 565.00 | 11 549.00 | | 30 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | 325.00 | | 8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 561.00 | 48 334.00 | | 31 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 151.00 | 1 347 700.00 | | 1 432 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 155.00 | 1 246 101.00 | | 1 360 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 996.00 | 101 599.00 | | 71 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 938.00 | | 79 088.00 | 71 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 150 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 115 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | 78 882.00 | 37 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | 207.00 | 12 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 445.00 | 22 210.00 | | 30 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 2 877.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 19 332.00 | | 21 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 149.00 | 5 515.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 149.00 | 5 515.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 5 515.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | 11 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 170.00 | 452 898.00 | 9 272.00 | 462 170.00 |
VW T.V.A. | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |