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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 10 710.00 | 59 995.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 638.00 | 150 565.00 | 37 073.00 | 187 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 41 348.00 | 32 383.00 | 73 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 477.00 | 202 706.00 | 194 771.00 | 397 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 445 923.00 | | 445 923.00 | 445 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 114.00 | | 526 114.00 | 526 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 591.00 | 202 706.00 | 720 885.00 | 923 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 390.00 | 255 208.00 | | 198 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 854.00 | 106 182.00 | | 197 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 2 223.00 | | 1 473.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 548 178.00 | 365 813.00 | | 548 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 562.00 | 66 268.00 | | 55 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 912.00 | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 26 242.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 100 285.00 | | 85 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 707.00 | 195 421.00 | | 172 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 885.00 | 561 234.00 | | 720 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 232.00 | | 1 064 232.00 | 1 064 232.00 |
FQ Autres produits | | | 47 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 082.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 727.00 | 1 950.00 | | 25 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 1 346.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 026.00 | 604.00 | | 23 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 587.00 | 36 521.00 | | 57 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 986.00 | 1 040 317.00 | | 1 137 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 132.00 | 934 135.00 | | 940 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 854.00 | 106 182.00 | | 197 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 336.00 | | 51 972.00 | 349 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 397 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 377 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 253.00 | | 51 972.00 | 329 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 844.00 | 38 670.00 | 2 808.00 | 166 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 761.00 | 38 670.00 | 2 808.00 | 166 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 562.00 | 27 796.00 | 27 766.00 | 55 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 707.00 | 144 940.00 | 27 766.00 | 172 707.00 |