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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 106 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 607.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 917.00 | |
CF Disponibilités | 8.00 | | 473 828.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 840 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 710 949.00 | | | 710 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 575.00 | | | 840 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 019.00 | | | 1 326 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 817.00 | | | 1 184 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 676.00 | | 194 365.00 | 406 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 400.00 | 418 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 400.00 | 398 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 593.00 | | 194 365.00 | 386 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 324.00 | 36 533.00 | 125.00 | 211 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 241.00 | 36 533.00 | 125.00 | 211 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 9 990.00 | 9 235.00 | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 456.00 | 194 456.00 | | 194 456.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 626.00 | 120 391.00 | 9 235.00 | 129 626.00 |