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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 218 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 827.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 780 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 921 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 248 106.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 634.00 | 481 954.00 | | 517 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 213.00 | 110 680.00 | | 149 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 831 847.00 | 757 980.00 | | 831 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 001.00 | 24 753.00 | | 185 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 562.00 | 88 343.00 | | 120 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 38 474.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 095.00 | 65 404.00 | | 69 095.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 975.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 260.00 | 217 949.00 | | 416 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 106.00 | 975 929.00 | | 1 248 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 215 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 346.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 214 000.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 194.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 196 231.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | 17 769.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | 26 615.00 | | 40 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 804.00 | 1 352 361.00 | | 1 251 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 591.00 | 1 241 681.00 | | 1 102 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 213.00 | 110 680.00 | | 149 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 990.00 | | 377 996.00 | 472 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 258.00 | 633.00 | 676 094.00 | 174 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 258.00 | 633.00 | 641 012.00 | 173 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 907.00 | | 362 996.00 | 451 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 817.00 | 42 346.00 | 633.00 | 307 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 734.00 | 42 346.00 | 633.00 | 307 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 001.00 | 28 610.00 | 52 639.00 | 185 001.00 |
VI Groupe et associés | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 260.00 | 259 869.00 | 52 639.00 | 416 260.00 |