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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 88 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 265.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 200.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 612 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 975 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 954.00 | 470 428.00 | | 481 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 680.00 | 86 526.00 | | 110 680.00 |
DK Provisions réglementées | 347.00 | 3.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 757 980.00 | 721 957.00 | | 757 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | 45 330.00 | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 343.00 | 46 612.00 | | 88 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 17 257.00 | | 38 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | 37 925.00 | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 92.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 949.00 | 147 217.00 | | 217 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 929.00 | 869 174.00 | | 975 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 924.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 000.00 | 9 917.00 | | 214 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 000.00 | 17 029.00 | | 214 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 971.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 693.00 | 7 243.00 | | 194 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 231.00 | 9 214.00 | | 196 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 769.00 | 7 815.00 | | 17 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | 17 120.00 | | 26 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 361.00 | 1 159 348.00 | | 1 352 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 681.00 | 1 072 822.00 | | 1 241 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 680.00 | 86 526.00 | | 110 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 802.00 | 1 000.00 | 205 987.00 | 460 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 800.00 | 472 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 800.00 | 451 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 719.00 | | 205 987.00 | 440 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 999.00 | 37 924.00 | 107.00 | 269 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 916.00 | 37 924.00 | 107.00 | 269 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |