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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 115 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 87 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 834 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 093.00 | 200.00 | | 10 093.00 |
DH Report à nouveau | 316 350.00 | 198 390.00 | | 316 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 782.00 | 197 854.00 | | 167 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723.00 | 1 473.00 | | 723.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 262.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 645 511.00 | 548 178.00 | | 645 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 622.00 | 55 562.00 | | 40 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 9 793.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 21 957.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 948.00 | 85 395.00 | | 82 948.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 596.00 | 172 707.00 | | 188 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 107.00 | 720 885.00 | | 834 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 989.00 | 144 940.00 | | 177 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 037 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 601.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 389.00 | | | 1 169 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 607.00 | | | 1 001 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 477.00 | | 110 966.00 | 397 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 967.00 | 38 800.00 | 406 676.00 | 62 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 38 800.00 | 386 593.00 | 62 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 394.00 | | 110 966.00 | 377 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 622.00 | 30 015.00 | 10 607.00 | 40 622.00 |
VI Groupe et associés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 598.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 596.00 | 177 989.00 | 10 607.00 | 188 596.00 |