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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 315.00 | 102 121.00 | 18 194.00 | 120 315.00 |
AH Fonds commercial | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 794.00 | 31 548.00 | 10 246.00 | 41 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 502.00 | 133 669.00 | 576 833.00 | 710 502.00 |
BT Marchandises | 1 784 324.00 | 45 765.00 | 1 738 559.00 | 1 784 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 964.00 | | 997 964.00 | 997 964.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 1 675 025.00 | | 1 675 025.00 | 1 675 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 316.00 | 45 765.00 | 4 548 550.00 | 4 594 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 176.00 | 179 434.00 | 5 125 741.00 | 5 305 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 346 126.00 | | | 346 126.00 |
DH Report à nouveau | | -12 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 902.00 | 473 950.00 | | 384 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 029.00 | 1 611 126.00 | | 1 996 029.00 |
DP Provisions pour risques | 357.00 | | | 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 923.00 | 3 772 382.00 | | 2 984 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 826.00 | 192 984.00 | | 140 826.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 981.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 354.00 | 3 966 349.00 | | 3 129 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 741.00 | 5 577 476.00 | | 5 125 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 260.00 | 11 454 951.00 | 11 547 211.00 | 92 260.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | 19 277.00 | 22 572.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 555.00 | 11 474 229.00 | 11 569 784.00 | 95 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 765.00 | |
GE Autres charges | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 6 703.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 6 703.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 517.00 | 174 040.00 | | 185 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 533.00 | 10 742 768.00 | | 11 609 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 631.00 | 10 268 818.00 | | 11 224 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 902.00 | 473 950.00 | | 384 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 117.00 | | 26 586.00 | 684 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 710 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 472.00 | | 11 496.00 | 609 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | | 15 090.00 | 38 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 593.00 | 25 077.00 | | 108 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 965.00 | 19 156.00 | | 82 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 5 921.00 | | 25 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 457 650.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 923.00 | 2 984 923.00 | | 2 984 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
UX Autres créances clients | 997 964.00 | | | 997 964.00 |
VB T. V. A. | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 151.00 | 1 134 967.00 | 36 184.00 | 1 171 151.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 355.00 | 3 129 355.00 | | 3 129 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |