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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 145.00 | 129 664.00 | 8 481.00 | 138 145.00 |
AH Fonds commercial | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 245.00 | 45 689.00 | 11 555.00 | 57 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 567.00 | 175 354.00 | 554 212.00 | 729 567.00 |
BT Marchandises | 1 769 528.00 | 86 096.00 | 1 683 432.00 | 1 769 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 445.00 | | 621 445.00 | 621 445.00 |
BZ Autres créances | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
CF Disponibilités | 1 830 583.00 | | 1 830 583.00 | 1 830 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 467.00 | 86 096.00 | 4 423 371.00 | 4 509 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 700.00 | 261 450.00 | 5 022 249.00 | 5 283 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 715 754.00 | 731 029.00 | | 715 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 284 724.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 134.00 | 2 280 754.00 | | 2 024 134.00 |
DP Provisions pour risques | 44 666.00 | 3.00 | | 44 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 666.00 | 3.00 | | 44 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 343.00 | 4 946 748.00 | | 2 827 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 316.00 | 147 306.00 | | 112 316.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 11 196.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 350.00 | 5 105 251.00 | | 2 953 350.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 249.00 | 7 386 009.00 | | 5 022 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 264.00 | 11 125 067.00 | 11 290 331.00 | 165 264.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | 24 968.00 | 30 291.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 587.00 | 11 150 035.00 | 11 320 622.00 | 170 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 671 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 61 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 93 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 346.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 346.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 346.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 131 439.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 366.00 | 12 140 869.00 | | 11 399 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 985.00 | 11 856 144.00 | | 11 355 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 284 724.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 611.00 | | 11 105.00 | 729 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 33 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 729 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 797.00 | | | 638 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 529.00 | | 7 715.00 | 49 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 284.00 | | 3 390.00 | 41 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 866.00 | 22 592.00 | 3 104.00 | 155 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 590.00 | 12 074.00 | | 117 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 10 517.00 | 3 104.00 | 38 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 44 666.00 | 4.00 | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 986.00 | 21 110.00 | | 64 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 986.00 | 21 110.00 | | 64 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 989.00 | 65 776.00 | 4.00 | 64 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 666.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 343.00 | 2 827 343.00 | | 2 827 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
UX Autres créances clients | 621 445.00 | 621 445.00 | | 621 445.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 878.00 | 909 354.00 | 33 524.00 | 942 878.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 350.00 | 2 953 350.00 | | 2 953 350.00 |