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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 145.00 | 137 040.00 | 1 105.00 | 138 145.00 |
AH Fonds commercial | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 32 381.00 | 17 975.00 | 50 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 396.00 | 169 421.00 | 556 974.00 | 726 396.00 |
BT Marchandises | 1 390 289.00 | 62 767.00 | 1 327 522.00 | 1 390 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 334.00 | | 893 334.00 | 893 334.00 |
BZ Autres créances | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
CF Disponibilités | 2 070 544.00 | | 2 070 544.00 | 2 070 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 747.00 | 62 767.00 | 4 682 979.00 | 4 745 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 733.00 | 232 189.00 | 5 240 544.00 | 5 472 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 59 134.00 | 715 754.00 | | 59 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 632.00 | 43 380.00 | | 136 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 767.00 | 2 024 134.00 | | 1 460 767.00 |
DP Provisions pour risques | 589.00 | 44 666.00 | | 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 589.00 | 44 666.00 | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 744.00 | 2 827 343.00 | | 3 633 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 436.00 | 112 316.00 | | 84 436.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 13 690.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 776.00 | 2 953 350.00 | | 3 725 776.00 |
ED (V) | 53 410.00 | 98.00 | | 53 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 544.00 | 5 022 249.00 | | 5 240 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 826.00 | 11 352 657.00 | 11 405 483.00 | 52 826.00 |
FG Production vendue services | 3 310.00 | 24 474.00 | 27 785.00 | 3 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 137.00 | 11 377 131.00 | 11 433 268.00 | 56 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 983 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 767.00 | |
GE Autres charges | | | 121 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | 4 484.00 | | 16 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 27.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 829.00 | 4 512.00 | | 16 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 702.00 | 1 982.00 | | 54 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 702.00 | 2 082.00 | | 54 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 873.00 | 2 430.00 | | -37 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 193.00 | 19 512.00 | | 78 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 313.00 | 11 399 366.00 | | 11 697 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 681.00 | 11 355 985.00 | | 11 560 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 632.00 | 43 380.00 | | 136 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 567.00 | | 15 292.00 | 729 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 462.00 | 726 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 462.00 | 50 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 798.00 | | | 638 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | | 11 575.00 | 57 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | 3 717.00 | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 355.00 | 12 473.00 | 18 405.00 | 175 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 665.00 | 7 375.00 | | 129 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 5 097.00 | 18 405.00 | 45 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 666.00 | 590.00 | 44 666.00 | 44 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 096.00 | 62 768.00 | 86 096.00 | 86 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 096.00 | 62 768.00 | 86 096.00 | 86 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 762.00 | 63 357.00 | 130 762.00 | 130 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 768.00 | 86 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 590.00 | 44 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 744.00 | 3 633 744.00 | | 3 633 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
UX Autres créances clients | 893 335.00 | 893 335.00 | | 893 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 991.00 | 207 991.00 | | 207 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 154.00 | 1 284 913.00 | 37 241.00 | 1 322 154.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 114.00 | 3 891 114.00 | | 3 891 114.00 |