| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
AH Fonds commercial | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 41 871.00 | 11 067.00 | 52 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 785.00 | 180 017.00 | 538 768.00 | 718 785.00 |
BT Marchandises | 1 487 096.00 | 69 646.00 | 1 417 450.00 | 1 487 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 082.00 | | 2 373 082.00 | 2 373 082.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 2 147 988.00 | | 2 147 988.00 | 2 147 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 080.00 | 69 646.00 | 6 094 433.00 | 6 164 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 901.00 | 249 663.00 | 6 633 238.00 | 6 882 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 195 767.00 | 59 134.00 | | 195 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 190.00 | 136 632.00 | | 884 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 957.00 | 1 460 767.00 | | 2 344 957.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 589.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 589.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 991.00 | 3 633 744.00 | | 3 764 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 558.00 | 84 436.00 | | 379 558.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 7 570.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 175.00 | 3 725 776.00 | | 4 149 175.00 |
ED (V) | 139 068.00 | 53 410.00 | | 139 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 238.00 | 5 240 544.00 | | 6 633 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 369.00 | 12 336 126.00 | 12 441 495.00 | 105 369.00 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | 128 997.00 | 132 113.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 485.00 | 12 465 123.00 | 12 573 608.00 | 108 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 692 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 646.00 | |
GE Autres charges | | | 78 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 16 622.00 | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 16 829.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 54 702.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 54 702.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -37 873.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 644.00 | 78 193.00 | | 383 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 943.00 | 11 697 313.00 | | 12 975 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 752.00 | 11 560 681.00 | | 12 091 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 190.00 | 136 632.00 | | 884 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 397.00 | | 2 582.00 | 726 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 193.00 | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 718 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 798.00 | | | 638 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | | 2 582.00 | 50 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 422.00 | 11 344.00 | 748.00 | 169 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 040.00 | 1 106.00 | | 137 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 10 238.00 | 748.00 | 32 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590.00 | 36.00 | 590.00 | 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 768.00 | 69 646.00 | 62 768.00 | 62 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 768.00 | 69 646.00 | 62 768.00 | 62 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 357.00 | 69 682.00 | 63 358.00 | 63 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 646.00 | 62 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 992.00 | 3 764 992.00 | | 3 764 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 082.00 | 2 373 082.00 | | 2 373 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 044.00 | 2 528 995.00 | 27 048.00 | 2 556 044.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 176.00 | 4 149 176.00 | | 4 149 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |