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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
AH Fonds commercial | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 554.00 | 49 086.00 | 9 467.00 | 58 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 484.00 | 187 232.00 | 543 252.00 | 730 484.00 |
BT Marchandises | 1 438 289.00 | 98 193.00 | 1 340 095.00 | 1 438 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 971.00 | | 1 692 971.00 | 1 692 971.00 |
BZ Autres créances | 5 194 964.00 | | 5 194 964.00 | 5 194 964.00 |
CF Disponibilités | 1 122 674.00 | | 1 122 674.00 | 1 122 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 955.00 | | 232 955.00 | 232 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 571.00 | 98 193.00 | 9 610 377.00 | 9 708 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 344.00 | 285 425.00 | 10 199 918.00 | 10 485 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 309 958.00 | 195 767.00 | | 309 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 504.00 | 884 190.00 | | 1 105 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 463.00 | 2 344 957.00 | | 2 680 463.00 |
DP Provisions pour risques | 46 289.00 | 35.00 | | 46 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 289.00 | 35.00 | | 46 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 997.00 | 3 764 991.00 | | 6 431 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 177.00 | 379 558.00 | | 210 177.00 |
EA Autres dettes | 830 793.00 | 4 625.00 | | 830 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 967.00 | 4 149 175.00 | | 7 472 967.00 |
ED (V) | 199.00 | 139 068.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 918.00 | 6 633 238.00 | | 10 199 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 967.00 | 4 149 176.00 | | 7 472 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 104.00 | 12 925 278.00 | 13 005 382.00 | 80 104.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | 35 822.00 | 36 676.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 958.00 | 12 961 100.00 | 13 042 058.00 | 80 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 148 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 256 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 547.00 | |
GE Autres charges | | | 273 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2 909.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 2 909.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 712.00 | 598.00 | | 16 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 571.00 | 2 311.00 | | -16 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 243.00 | 383 645.00 | | 297 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 024.00 | 12 975 943.00 | | 13 183 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077 519.00 | 12 091 753.00 | | 12 077 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 504.00 | 884 190.00 | | 1 105 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 786.00 | | 14 886.00 | 718 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188.00 | 33 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 730 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 798.00 | | | 638 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | | 5 614.00 | 52 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 9 272.00 | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 017.00 | 7 215.00 | | 180 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | 7 215.00 | | 41 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 682.00 | 74 836.00 | 36.00 | 69 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 682.00 | 74 836.00 | 36.00 | 69 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 971.00 | 1 692 971.00 | | 1 692 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194 964.00 | 5 194 964.00 | | 5 194 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 955.00 | 232 955.00 | | 232 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 023.00 | 7 120 890.00 | 33 132.00 | 7 154 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |