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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 492.00 | 5 155.00 | 7 337.00 | 12 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 128.00 | 11 455.00 | 119 673.00 | 131 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 825.00 | 2 358.00 | 170 467.00 | 172 825.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 405.00 | 2 358.00 | 415 047.00 | 417 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 534.00 | 13 813.00 | 534 721.00 | 548 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DL TOTAL (I) | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 979.00 | | | 356 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 721.00 | | | 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 659.00 | | 619 659.00 | 619 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 659.00 | | 619 659.00 | 619 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 898.00 | | | 632 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 197.00 | | | 579 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 139.00 | | 128 940.00 | 59 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 349.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 950.00 | 131 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 12 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 115 964.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | 12 858.00 | 8 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 163.00 | | 118.00 | 49 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 10 905.00 | 6 646.00 | 7 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 4 560.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 6 345.00 | 6 646.00 | 5 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 417.00 | 249 485.00 | 932.00 | 250 417.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 979.00 | 356 979.00 | | 356 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
ST Autres comptes | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 137.00 | | | 297 137.00 |