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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 111 404.00 | 48 647.00 | 62 757.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 13 329.00 | 1 499.00 | 14 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 696.00 | 68 277.00 | 68 420.00 | 136 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 646.00 | 4 709.00 | 280 937.00 | 285 646.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CF Disponibilités | 926 745.00 | | 926 745.00 | 926 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 682.00 | 4 709.00 | 1 335 973.00 | 1 340 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 378.00 | 72 985.00 | 1 404 393.00 | 1 477 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 299 233.00 | | | 299 233.00 |
DH Report à nouveau | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
DL TOTAL (I) | 725 143.00 | | | 725 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 585.00 | | | 175 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 344.00 | | | 346 344.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 250.00 | | | 679 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 393.00 | | | 1 404 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 250.00 | | | 679 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 136 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 14 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197.00 | 3 841.00 | 4 409.00 | 20 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 3 841.00 | 4 409.00 | 13 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 352.00 | 3 295.00 | | 45 352.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | 807.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 867.00 | 3 295.00 | 807.00 | 50 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 867.00 | 3 295.00 | 1 807.00 | 51 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 956.00 | 348 792.00 | 4 164.00 | 352 956.00 |
VW T.V.A. | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 250.00 | 679 250.00 | | 679 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
ST Autres comptes | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
YT Sous‐traitance | 550 121.00 | | | 550 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 103.00 | | | 655 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |