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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 111 404.00 | 45 352.00 | 66 052.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 13 897.00 | 6 129.00 | 20 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 895.00 | 65 549.00 | 76 345.00 | 141 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 504.00 | 5 515.00 | 319 989.00 | 325 504.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CF Disponibilités | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 987.00 | 5 515.00 | 844 472.00 | 849 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 882.00 | 71 065.00 | 920 817.00 | 991 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DG Autres réserves | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
DH Report à nouveau | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DL TOTAL (I) | 546 223.00 | | | 546 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 594.00 | | | 373 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 817.00 | | | 920 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 594.00 | | | 373 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 545.00 | | 3 350.00 | 138 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 3 350.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 4 617.00 | | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 4 617.00 | | 9 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 849.00 | 13 503.00 | | 31 849.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 5 515.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 274.00 | 19 018.00 | 2 425.00 | 34 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 274.00 | 19 018.00 | 2 425.00 | 35 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | 2 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 325 504.00 | 325 504.00 | | 325 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 144.00 | 339 980.00 | 4 164.00 | 344 144.00 |
VW T.V.A. | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 594.00 | 373 594.00 | | 373 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
YT Sous‐traitance | 515 688.00 | | | 515 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 629.00 | | | 647 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |