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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 111 404.00 | 31 849.00 | 79 555.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 9 280.00 | 10 747.00 | 20 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 545.00 | 47 429.00 | 91 116.00 | 138 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 448.00 | 2 425.00 | 183 023.00 | 185 448.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CF Disponibilités | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 645.00 | 2 425.00 | 818 220.00 | 820 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 190.00 | 49 854.00 | 909 336.00 | 959 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DH Report à nouveau | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
DL TOTAL (I) | 340 898.00 | | | 340 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 088.00 | | | 240 088.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 437.00 | | | 567 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 336.00 | | | 909 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 006.00 | | | 564 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FG Production vendue services | 1 115 941.00 | | 1 115 941.00 | 1 115 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 681.00 | | 1 118 681.00 | 1 118 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 239.00 | | | -36 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 886.00 | | | 1 119 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 144.00 | | 6 400.00 | 132 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | | 6 400.00 | 13 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 3 488.00 | | 12 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 488.00 | | 5 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 34 274.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862.00 | 11 431.00 | 3 431.00 | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 15 502.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 643.00 | 343 829.00 | 814.00 | 344 643.00 |
VW T.V.A. | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 437.00 | 564 006.00 | 3 431.00 | 567 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
YT Sous‐traitance | 396 453.00 | | | 396 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 414.00 | | | 191 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 379.00 | | | 494 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |