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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 5 792.00 | 7 834.00 | 13 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 144.00 | 12 092.00 | 120 052.00 | 132 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CF Disponibilités | 246 677.00 | | 246 677.00 | 246 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 842.00 | | 740 842.00 | 740 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 986.00 | 12 092.00 | 860 894.00 | 872 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DG Autres réserves | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
DL TOTAL (I) | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 279.00 | | | 609 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 894.00 | | | 860 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 279.00 | | | 609 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 914.00 | 27 918.00 | 819 832.00 | 791 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 914.00 | 27 918.00 | 819 832.00 | 791 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 212.00 | | | 828 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 339.00 | | | 754 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 128.00 | | 3 966.00 | 131 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 132 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 13 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | | 3 966.00 | 12 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 3 469.00 | 2 833.00 | 11 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 3 469.00 | 2 833.00 | 5 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | 2 358.00 | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 304 069.00 | | | 304 069.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 833.00 | 429 019.00 | 814.00 | 429 833.00 |
VW T.V.A. | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 279.00 | 609 279.00 | | 609 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
ST Autres comptes | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 162.00 | | | 189 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 531.00 | | | 432 531.00 |