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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
AP Constructions | 288 624.00 | 186 231.00 | 102 393.00 | 288 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 773.00 | 40 609.00 | 14 163.00 | 54 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 493.00 | 103 708.00 | 59 785.00 | 163 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 521.00 | 340 858.00 | 374 663.00 | 715 521.00 |
BT Marchandises | 1 915 005.00 | 246 209.00 | 1 668 795.00 | 1 915 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 695.00 | 2 500.00 | 240 195.00 | 242 695.00 |
BZ Autres créances | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CF Disponibilités | 593 669.00 | | 593 669.00 | 593 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 549.00 | 248 709.00 | 2 660 840.00 | 2 909 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 071.00 | 589 568.00 | 3 035 503.00 | 3 625 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DG Autres réserves | 1 037 578.00 | 891 705.00 | | 1 037 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 918.00 | 195 872.00 | | 184 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 796.00 | 1 353 878.00 | | 1 488 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 719.00 | 119 681.00 | | 89 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 781.00 | 83 976.00 | | 77 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 822.00 | 1 061 447.00 | | 1 092 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 250.00 | 258 056.00 | | 228 250.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 707.00 | 1 523 160.00 | | 1 546 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 503.00 | 2 877 038.00 | | 3 035 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 277.00 | 1 433 891.00 | | 1 485 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775 637.00 | | 7 775 637.00 | 7 775 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 327.00 | | 7 854 327.00 | 7 854 327.00 |
FM Production stockée | | | -2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 453.00 | 26 791.00 | | 28 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 589.00 | 26 791.00 | | 28 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 2 691.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 2 691.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 931.00 | 24 099.00 | | 22 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 903.00 | 66 393.00 | | 74 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 721.00 | 7 719 796.00 | | 8 177 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 803.00 | 7 523 923.00 | | 7 992 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 918.00 | 195 872.00 | | 184 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 022.00 | 6 489.00 | | 7 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 909.00 | | 37 662.00 | 704 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 050.00 | 715 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 195 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 664.00 | 506 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 930.00 | | 28 624.00 | 500 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 9 038.00 | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 900.00 | 41 448.00 | 24 490.00 | 323 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | 3 930.00 | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 660.00 | 41 448.00 | 20 560.00 | 309 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 456.00 | 246 210.00 | 238 456.00 | 238 456.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 2 500.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 222.00 | 248 710.00 | 239 222.00 | 239 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 222.00 | 248 710.00 | 239 222.00 | 239 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 710.00 | 239 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 822.00 | 1 092 822.00 | | 1 092 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 239 695.00 | | | 239 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 269.00 | 27 840.00 | 56 534.00 | 89 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 995.00 | 409 995.00 | | 409 995.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 707.00 | 1 485 278.00 | 56 534.00 | 1 546 707.00 |