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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AP Constructions | 328 616.00 | 197 398.00 | 131 217.00 | 328 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007.00 | 13 432.00 | 3 575.00 | 17 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 758.00 | 29 813.00 | 65 944.00 | 95 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 412.00 | 250 954.00 | 364 458.00 | 615 412.00 |
BN En cours de production de biens | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BT Marchandises | 1 162 040.00 | 104 175.00 | 1 057 864.00 | 1 162 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BZ Autres créances | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 459 487.00 | | 459 487.00 | 459 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 852.00 | 104 175.00 | 2 527 676.00 | 2 631 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 265.00 | 355 130.00 | 2 892 135.00 | 3 247 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DG Autres réserves | 1 112 858.00 | 1 022 496.00 | | 1 112 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 372.00 | 140 361.00 | | 452 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 530.00 | 1 429 157.00 | | 1 831 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 719.00 | 61 751.00 | | 107 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 485.00 | 39 923.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | 837 384.00 | | 800 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 280.00 | 242 414.00 | | 113 280.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 13 165.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 604.00 | 1 244 522.00 | | 1 060 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 135.00 | 2 673 680.00 | | 2 892 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 170.00 | 1 207 712.00 | | 1 033 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 321.00 | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 667 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | -135 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 056.00 | |
FM Production stockée | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 23 592.00 | | 7 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | 2 006.00 | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 917.00 | 25 599.00 | | 412 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 13 589.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 660.00 | 3 215.00 | | 69 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 840.00 | 16 805.00 | | 69 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 076.00 | 8 794.00 | | 343 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 45 531.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 898.00 | 8 318 200.00 | | 6 176 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 526.00 | 8 177 839.00 | | 5 724 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 372.00 | 140 361.00 | | 452 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 838.00 | | 35 962.00 | 766 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 389.00 | 615 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 164 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 899.00 | 441 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 363.00 | | 35 918.00 | 562 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | | 44.00 | 9 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 656.00 | 39 026.00 | 117 728.00 | 329 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 346.00 | 39 026.00 | 117 728.00 | 319 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 643.00 | 104 176.00 | 188 643.00 | 188 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 143.00 | 104 176.00 | 191 143.00 | 191 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 143.00 | 104 176.00 | 191 143.00 | 191 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 176.00 | 191 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | 800 159.00 | | 800 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VB T. V. A. | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 753.00 | 34 258.00 | 72 495.00 | 106 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VP Divers | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 423.00 | 296 423.00 | | 296 423.00 |
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 605.00 | 988 110.00 | 72 495.00 | 1 060 605.00 |