| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AP Constructions | 328 616.00 | 218 137.00 | 110 479.00 | 328 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 14 605.00 | 2 455.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 010.00 | 44 638.00 | 54 371.00 | 99 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 313.00 | 287 691.00 | 330 621.00 | 618 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 322.00 | | 602 322.00 | 602 322.00 |
BZ Autres créances | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 582 015.00 | | 582 015.00 | 582 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 374.00 | | 2 305 374.00 | 2 305 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 687.00 | 287 691.00 | 2 635 995.00 | 2 923 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DG Autres réserves | 1 065 230.00 | 1 112 858.00 | | 1 065 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 892.00 | 452 372.00 | | 222 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 423.00 | 1 831 530.00 | | 1 554 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 587.00 | 107 719.00 | | 72 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 158.00 | 800 159.00 | | 787 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 781.00 | 113 280.00 | | 220 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 26 959.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 572.00 | 1 060 604.00 | | 1 081 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 995.00 | 2 892 135.00 | | 2 635 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 966.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 871 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 133 918.00 | |
FM Production stockée | | | -23 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 362.00 | 7 917.00 | | 14 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 405 000.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 819.00 | 412 917.00 | | 14 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 180.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 69 660.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 69 840.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 888.00 | 343 076.00 | | 10 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 514.00 | 17 187.00 | | 76 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 558.00 | 6 176 898.00 | | 6 264 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 665.00 | 5 724 526.00 | | 6 041 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 892.00 | 452 372.00 | | 222 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 871.00 | 1 558.00 | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 412.00 | | 3 358.00 | 615 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 618 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 588.00 | | | 164 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 382.00 | | 3 306.00 | 441 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 52.00 | 9 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 954.00 | 36 737.00 | | 250 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 644.00 | 36 737.00 | | 240 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 159.00 | 787 159.00 | | 787 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 602 323.00 | 602 323.00 | | 602 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VC Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 495.00 | 26 356.00 | 46 139.00 | 72 495.00 |
VP Divers | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 526.00 | 335 526.00 | | 335 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 395.00 | 1 032 395.00 | | 1 032 395.00 |
VW T.V.A. | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 574.00 | 1 035 435.00 | 46 139.00 | 1 081 574.00 |