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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 252.00 | 789.00 | 2 462.00 | 3 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 789.00 | 11 552.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BZ Autres créances | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 609 101.00 | | 609 101.00 | 609 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 894.00 | | 1 546 894.00 | 1 546 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 236.00 | 789.00 | 1 558 446.00 | 1 559 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DG Autres réserves | 488 123.00 | 1 065 230.00 | | 488 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 879.00 | 222 892.00 | | 120 879.00 |
DL TOTAL (I) | 875 302.00 | 1 554 423.00 | | 875 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | 72 587.00 | | 12 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 817.00 | | | 581 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 787 158.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 511.00 | 220 781.00 | | 73 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 1 043.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 143.00 | 1 081 572.00 | | 683 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 446.00 | 2 635 995.00 | | 1 558 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -12 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -11 043.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 788.00 | 14 362.00 | | 20 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 216.00 | 457.00 | | 512 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 004.00 | 14 819.00 | | 533 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 3 474.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 370.00 | 457.00 | | 318 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 290.00 | 3 931.00 | | 327 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 714.00 | 10 888.00 | | 205 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 921.00 | 76 514.00 | | 40 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 584.00 | 6 264 558.00 | | 530 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 704.00 | 6 041 665.00 | | 409 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 879.00 | 222 892.00 | | 120 879.00 |