| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
AP Constructions | 299 358.00 | 181 961.00 | 117 396.00 | 299 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 673.00 | 43 018.00 | 10 654.00 | 53 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 331.00 | 94 366.00 | 114 965.00 | 209 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 839.00 | 329 656.00 | 437 183.00 | 766 839.00 |
BN En cours de production de biens | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BT Marchandises | 1 613 292.00 | 188 643.00 | 1 424 648.00 | 1 613 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 690.00 | 2 500.00 | 229 190.00 | 231 690.00 |
BZ Autres créances | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
CF Disponibilités | 350 287.00 | | 350 287.00 | 350 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 640.00 | 191 143.00 | 2 236 497.00 | 2 427 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 479.00 | 520 799.00 | 2 673 680.00 | 3 194 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DG Autres réserves | 1 022 496.00 | 1 037 578.00 | | 1 022 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 361.00 | 184 918.00 | | 140 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 157.00 | 1 488 796.00 | | 1 429 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 751.00 | 89 719.00 | | 61 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 883.00 | 50 000.00 | | 49 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 923.00 | 77 781.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 384.00 | 1 092 822.00 | | 837 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 414.00 | 228 250.00 | | 242 414.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 8 133.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 522.00 | 1 546 707.00 | | 1 244 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 680.00 | 3 035 503.00 | | 2 673 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 450.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 846 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 947 967.00 | |
FM Production stockée | | | 14 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 643.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 592.00 | 28 453.00 | | 23 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | 136.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 28 589.00 | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 589.00 | 3 097.00 | | 13 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | 2 560.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 805.00 | 5 658.00 | | 16 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 22 931.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 531.00 | 74 903.00 | | 45 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 200.00 | 8 177 721.00 | | 8 318 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 839.00 | 7 992 803.00 | | 8 177 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 361.00 | 184 918.00 | | 140 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 321.00 | | 111 668.00 | 711 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 150.00 | 766 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 562 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 890.00 | | 111 624.00 | 506 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | 44.00 | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 859.00 | 41 735.00 | 52 935.00 | 340 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 549.00 | 41 735.00 | 52 935.00 | 330 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 210.00 | 188 643.00 | 246 210.00 | 246 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 710.00 | 188 643.00 | 246 210.00 | 248 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 710.00 | 188 643.00 | 246 210.00 | 248 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 643.00 | 246 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 385.00 | 837 385.00 | | 837 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 430.00 | 24 620.00 | 36 810.00 | 61 430.00 |
VI Groupe et associés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 257.00 | 454 257.00 | | 454 257.00 |
VW T.V.A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 522.00 | 1 207 712.00 | 36 810.00 | 1 244 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |