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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 12 306.00 | 2 389.00 | 14 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 952.00 | 12 306.00 | 23 646.00 | 35 952.00 |
060 Stock marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
072 Créances – Autres | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
084 Disponibilités | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
110 Total général Actif | 106 444.00 | 12 306.00 | 94 138.00 | 106 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 664.00 | 228 287.00 | | 229 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 039.00 | 2 570.00 | | 4 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 703.00 | 230 857.00 | | 233 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 667.00 | 154 275.00 | | 156 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | -602.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 558.00 | 22 575.00 | | 28 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 602.00 | | 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 699.00 | 16 524.00 | | 25 699.00 |
252 Charges sociales | 29 140.00 | 34 122.00 | | 29 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 2 652.00 | | 2 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 212.00 | 230 135.00 | | 243 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 509.00 | 723.00 | | -9 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 573.00 | 3.00 | | 6 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 34.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 094.00 | 634.00 | | -3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |