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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 13 579.00 | 1 116.00 | 14 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 952.00 | 13 579.00 | 22 372.00 | 35 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
084 Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
110 Total général Actif | 108 593.00 | 13 579.00 | 95 014.00 | 108 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 250.00 | 228 522.00 | | 239 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 452.00 | 4 074.00 | | 5 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 702.00 | 233 595.00 | | 244 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 170.00 | 161 273.00 | | 167 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 576.00 | -980.00 | | 1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 268.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 26 038.00 | 24 519.00 | | 26 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 23 628.00 | 16 266.00 | | 23 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 451.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 4 784.00 | 2 738.00 | | 4 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 858.00 | 223 714.00 | | 242 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | 9 881.00 | | 1 844.00 |
280 Produits financiers | | 714.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 729.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 944.00 | 13.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | 11 312.00 | | 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |