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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 13 902.00 | 2 250.00 | 16 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 409.00 | 13 902.00 | 23 507.00 | 37 409.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | 3 024.00 | 21 753.00 | 24 777.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 238.00 | 3 024.00 | 75 214.00 | 78 238.00 |
110 Total général Actif | 115 647.00 | 16 927.00 | 98 721.00 | 115 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 476.00 | 239 250.00 | | 228 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 163.00 | 5 452.00 | | 5 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 1.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 127.00 | 244 702.00 | | 241 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 649.00 | 167 170.00 | | 156 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 1 576.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | 113.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 21 862.00 | 26 038.00 | | 21 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 579.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 548.00 | 18 600.00 | | 18 548.00 |
252 Charges sociales | 25 883.00 | 23 628.00 | | 25 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 370.00 | | 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 4 784.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 959.00 | 242 858.00 | | 226 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 168.00 | 1 844.00 | | 14 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | 814.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 1 944.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 602.00 | 714.00 | | 13 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |