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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 13 209.00 | 1 486.00 | 14 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 952.00 | 13 209.00 | 22 743.00 | 35 952.00 |
060 Stock marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
110 Total général Actif | 97 254.00 | 13 209.00 | 84 045.00 | 97 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 522.00 | 229 957.00 | | 228 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 074.00 | 5 468.00 | | 4 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 595.00 | 236 924.00 | | 233 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 273.00 | 156 790.00 | | 161 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | 128.00 | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 185.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 519.00 | 23 567.00 | | 24 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 661.00 | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 30 293.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 16 266.00 | 30 231.00 | | 16 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 452.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 976.00 | 242 306.00 | | 220 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | -5 382.00 | | 12 619.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 417.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 683.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | 2 481.00 | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 312.00 | -6 763.00 | | 11 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |