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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 12 758.00 | 1 937.00 | 14 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 952.00 | 12 758.00 | 23 194.00 | 35 952.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
084 Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
110 Total général Actif | 105 043.00 | 12 758.00 | 92 285.00 | 105 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 957.00 | 229 664.00 | | 229 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 468.00 | 4 039.00 | | 5 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 924.00 | 233 703.00 | | 236 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 790.00 | 156 667.00 | | 156 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 82.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 23 567.00 | 28 558.00 | | 23 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 572.00 | | 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 557.00 | 25 699.00 | | 27 557.00 |
252 Charges sociales | 29 164.00 | 29 140.00 | | 29 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 2 494.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 503.00 | 243 212.00 | | 238 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 578.00 | -9 509.00 | | -1 578.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | 6 573.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 481.00 | 158.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 960.00 | -3 094.00 | | -2 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |