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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 320.00 | 611.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 954.00 | 9 004.00 | 7 950.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 902.00 | 9 324.00 | 369 578.00 | 378 902.00 |
BZ Autres créances | 227 309.00 | | 227 309.00 | 227 309.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 760.00 | | 227 760.00 | 227 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 663.00 | 9 324.00 | 597 338.00 | 606 663.00 |
CU Autres participations | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 509 608.00 | | | 509 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 338.00 | | | 597 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 661.00 | | 1 240.00 | 377 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | 1 215.00 | 16 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 990.00 | | 25.00 | 360 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 1 916.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 1 916.00 | | 7 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 226 396.00 | | | 226 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 266.00 | 11 913.00 | 33 352.00 | 45 266.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 309.00 | 227 309.00 | 33 352.00 | 227 309.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 730.00 | 54 378.00 | 33 352.00 | 87 730.00 |