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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 553.00 | 378.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 11 680.00 | 10 491.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 120.00 | 12 234.00 | 371 886.00 | 384 120.00 |
BZ Autres créances | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 138.00 | | 219 138.00 | 219 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 259.00 | 12 234.00 | 591 024.00 | 603 259.00 |
CU Autres participations | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DL TOTAL (I) | 507 906.00 | | | 507 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 024.00 | | | 591 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 902.00 | | 5 218.00 | 378 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | | 5 218.00 | 17 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 015.00 | | | 361 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 2 909.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 2 909.00 | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 212 594.00 | | | 212 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 352.00 | 12 027.00 | 21 324.00 | 33 352.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 449.00 | 213 449.00 | | 213 449.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 118.00 | 61 793.00 | 21 324.00 | 83 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |