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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 476.00 | 21 338.00 | 4 138.00 | 25 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 013.00 | 22 270.00 | 365 742.00 | 388 013.00 |
BZ Autres créances | 258 001.00 | | 258 001.00 | 258 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 170.00 | 22 270.00 | 626 899.00 | 649 170.00 |
CU Autres participations | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DL TOTAL (I) | 531 992.00 | | | 531 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 899.00 | | | 626 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 963.00 | | 1 051.00 | 386 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | | 551.00 | 25 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 105.00 | | 500.00 | 361 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 1 378.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | 1 378.00 | | 20 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 258 001.00 | 258 001.00 | | 258 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 080.00 | 258 001.00 | 79.00 | 258 080.00 |