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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 786.00 | 145.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 15 010.00 | 8 685.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 644.00 | 15 796.00 | 369 847.00 | 385 644.00 |
BZ Autres créances | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 739.00 | 15 796.00 | 589 942.00 | 605 739.00 |
CU Autres participations | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DL TOTAL (I) | 542 601.00 | | | 542 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 942.00 | | | 589 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 120.00 | | 1 523.00 | 384 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | | 1 523.00 | 23 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 015.00 | | | 361 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 3 562.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 3 562.00 | | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 206 237.00 | 206 237.00 | | 206 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 414.00 | 12 232.00 | 9 182.00 | 21 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 877.00 | 207 877.00 | | 207 877.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 341.00 | 38 158.00 | 9 182.00 | 47 341.00 |