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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 17 782.00 | 7 143.00 | 24 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 904.00 | 18 715.00 | 368 188.00 | 386 904.00 |
BZ Autres créances | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 027.00 | 18 715.00 | 589 312.00 | 608 027.00 |
CU Autres participations | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 601.00 | | | 560 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 312.00 | | | 589 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 644.00 | | 1 260.00 | 385 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | | 1 230.00 | 24 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 015.00 | | 30.00 | 361 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | 2 918.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 2 918.00 | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 212 355.00 | 212 355.00 | | 212 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 6 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 509.00 | 213 479.00 | 30.00 | 213 509.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 710.00 | 25 710.00 | | 28 710.00 |