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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 293.00 | 60 292.00 | 600 001.00 | 660 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
072 Créances – Autres | 580 568.00 | 250 310.00 | 330 258.00 | 580 568.00 |
084 Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 150.00 | 250 310.00 | 459 840.00 | 710 150.00 |
110 Total général Actif | 1 370 443.00 | 310 602.00 | 1 059 841.00 | 1 370 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 136.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 97 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 371 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 024.00 | 86 104.00 | | 104 024.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 097.00 | 86 104.00 | | 104 097.00 |
242 Autres charges externes. | 33 590.00 | 18 381.00 | | 33 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 611.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 380.00 | 52 090.00 | | 61 380.00 |
252 Charges sociales | 11 409.00 | 7 668.00 | | 11 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 663.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 250 310.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 242.00 | 335 723.00 | | 107 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 145.00 | -249 619.00 | | -3 145.00 |
280 Produits financiers | 11 425.00 | 10 256.00 | | 11 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 142.00 | 350 001.00 | | 3 142.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 8 049.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 26 204.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 455.00 | 76 356.00 | | 5 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |