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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 534.00 | 57 387.00 | 10 147.00 | 67 534.00 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | 90 722.00 | 509 279.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 827.00 | 151 401.00 | 519 426.00 | 670 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
072 Créances – Autres | 469 026.00 | 250 310.00 | 218 716.00 | 469 026.00 |
084 Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 158.00 | 250 310.00 | 383 848.00 | 634 158.00 |
110 Total général Actif | 1 304 985.00 | 401 711.00 | 903 274.00 | 1 304 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 928.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 112 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 573.00 | 71 355.00 | | 72 573.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 705.00 | 71 355.00 | | 72 705.00 |
242 Autres charges externes. | 25 621.00 | 18 608.00 | | 25 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 490.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 070.00 | 40 848.00 | | 38 070.00 |
252 Charges sociales | 8 960.00 | 9 723.00 | | 8 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 508.00 | 69 670.00 | | 73 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | 1 685.00 | | -804.00 |
280 Produits financiers | 5 363.00 | 11 239.00 | | 5 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 94 279.00 | 3 498.00 | | 94 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 413.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | -1 380.00 | | -2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 695.00 | 10 394.00 | | -87 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 293.00 | | | 660 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |