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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 534.00 | 59 494.00 | 8 040.00 | 67 534.00 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | 90 722.00 | 509 279.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 827.00 | 153 508.00 | 517 319.00 | 670 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
072 Créances – Autres | 461 330.00 | 250 310.00 | 211 020.00 | 461 330.00 |
084 Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 239.00 | 250 310.00 | 433 929.00 | 684 239.00 |
110 Total général Actif | 1 355 066.00 | 403 818.00 | 951 248.00 | 1 355 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 928.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 098.00 | 72 573.00 | | 75 098.00 |
230 Autres produits | | 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 098.00 | 72 705.00 | | 75 098.00 |
242 Autres charges externes. | 28 424.00 | 25 621.00 | | 28 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 470.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 893.00 | 38 070.00 | | 37 893.00 |
252 Charges sociales | 6 013.00 | 8 960.00 | | 6 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 387.00 | | 2 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 648.00 | 73 508.00 | | 74 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 450.00 | -804.00 | | 450.00 |
280 Produits financiers | 4 005.00 | 5 363.00 | | 4 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | 94 279.00 | | 2 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -2 025.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 802.00 | -87 695.00 | | 1 802.00 |