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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 534.00 | 62 449.00 | 34 085.00 | 96 534.00 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | 90 722.00 | 509 279.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 827.00 | 156 463.00 | 543 364.00 | 699 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
072 Créances – Autres | 443 992.00 | 250 310.00 | 193 682.00 | 443 992.00 |
084 Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 109.00 | 250 310.00 | 354 799.00 | 605 109.00 |
110 Total général Actif | 1 304 936.00 | 406 773.00 | 898 164.00 | 1 304 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 019.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 246.00 | 75 098.00 | | 77 246.00 |
230 Autres produits | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 656.00 | 75 098.00 | | 85 656.00 |
242 Autres charges externes. | 34 897.00 | 28 424.00 | | 34 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 211.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 554.00 | 37 893.00 | | 38 554.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | 6 013.00 | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 2 107.00 | | 2 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 209.00 | 74 648.00 | | 82 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 448.00 | 450.00 | | 3 448.00 |
280 Produits financiers | 48 775.00 | 4 005.00 | | 48 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 2 201.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 112.00 | 9.00 | | 73 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 493.00 | 1 802.00 | | -21 493.00 |