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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 293.00 | 60 292.00 | 600 001.00 | 660 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
072 Créances – Autres | 556 291.00 | 250 310.00 | 305 981.00 | 556 291.00 |
084 Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 880.00 | 250 310.00 | 457 570.00 | 707 880.00 |
110 Total général Actif | 1 368 173.00 | 310 602.00 | 1 057 571.00 | 1 368 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 409.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 102 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 355.00 | 104 024.00 | | 71 355.00 |
230 Autres produits | | 73.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 355.00 | 104 097.00 | | 71 355.00 |
242 Autres charges externes. | 18 608.00 | 33 590.00 | | 18 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 864.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 848.00 | 61 380.00 | | 40 848.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 15 103.00 | | 9 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 670.00 | 110 936.00 | | 69 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 685.00 | -6 839.00 | | 1 685.00 |
280 Produits financiers | 11 239.00 | 11 425.00 | | 11 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 142.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | 5 000.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 4.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -2 731.00 | | -1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 394.00 | 5 455.00 | | 10 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 293.00 | | | 660 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |