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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 7 638.00 | 3 713.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 18 119.00 | 11 353.00 | 29 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 392.00 | 25 756.00 | 16 635.00 | 42 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 474.00 | 25 756.00 | 315 718.00 | 341 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 681.00 | | 459 681.00 | 459 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 681.00 | | 459 681.00 | 459 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 163.00 | | | 466 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 42 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 40 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 8 008.00 | 803.00 | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 8 008.00 | 803.00 | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 214.00 | 78 644.00 | 1 570.00 | 80 214.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
ST Autres comptes | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YT Sous‐traitance | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 809.00 | | | 122 809.00 |