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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 9 791.00 | 5 059.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 818.00 | 28 795.00 | 32 024.00 | 60 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 238.00 | 38 586.00 | 38 653.00 | 77 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 233.00 | 38 586.00 | 188 647.00 | 227 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 211.00 | | | -27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 160.00 | | 373 160.00 | 373 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 160.00 | | 373 160.00 | 373 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 202.00 | | | 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 412.00 | | | 402 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 211.00 | | | -27 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 392.00 | | 34 847.00 | 42 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | | 34 847.00 | 40 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 756.00 | 12 829.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 12 829.00 | | 25 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 489.00 | 108 919.00 | 1 570.00 | 110 489.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
ST Autres comptes | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YT Sous‐traitance | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 065.00 | | | 157 065.00 |