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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 13 254.00 | 1 596.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 47 294.00 | 14 285.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 999.00 | 60 548.00 | 17 451.00 | 77 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 305.00 | 60 548.00 | 229 757.00 | 290 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 143.00 | | | -28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 757.00 | | | 229 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 996.00 | | 417 996.00 | 417 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 996.00 | | 417 996.00 | 417 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 203.00 | | | 424 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 345.00 | | | 452 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 143.00 | | | -28 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 7 736.00 | | 52 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 7 736.00 | | 52 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 037.00 | 127 467.00 | 1 570.00 | 129 037.00 |
VW T.V.A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
ST Autres comptes | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463.00 | | | 463.00 |
YT Sous‐traitance | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |