| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 13 954.00 | 896.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 53 817.00 | 7 762.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 999.00 | 67 770.00 | 10 228.00 | 77 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 952.00 | | 334 952.00 | 334 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 950.00 | 67 770.00 | 345 180.00 | 412 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 827.00 | | 412 827.00 | 412 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 827.00 | | 412 827.00 | 412 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 548.00 | 7 223.00 | | 60 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 7 223.00 | | 60 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 010.00 | 100 440.00 | 1 570.00 | 102 010.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 521.00 | 254 521.00 | | 254 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
ST Autres comptes | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YT Sous‐traitance | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |