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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 12 141.00 | 2 709.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 40 671.00 | 20 908.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 999.00 | 52 812.00 | 25 187.00 | 77 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 933.00 | 52 812.00 | 227 122.00 | 279 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 017.00 | | 410 017.00 | 410 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 017.00 | | 410 017.00 | 410 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 573.00 | | | 414 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 238.00 | | 760.00 | 77 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | | 760.00 | 75 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 14 226.00 | | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 14 226.00 | | 38 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 930.00 | 73 360.00 | 1 570.00 | 74 930.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
ST Autres comptes | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YT Sous‐traitance | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |