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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 273.00 | | 2 195 273.00 | 2 195 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 705.00 | 365.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 018.00 | 59 600.00 | 43 418.00 | 103 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 301.00 | 68 905.00 | 2 241 396.00 | 2 310 301.00 |
BT Marchandises | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 517.00 | | 362 517.00 | 362 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 819.00 | 68 905.00 | 2 603 914.00 | 2 672 819.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 372 470.00 | 238 425.00 | | 372 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 195.00 | 134 046.00 | | 139 195.00 |
DL TOTAL (I) | 656 665.00 | 517 470.00 | | 656 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 838.00 | 1 816 360.00 | | 1 659 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 235.00 | 97 082.00 | | 86 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 570.00 | 131 902.00 | | 149 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 498.00 | 51 936.00 | | 51 498.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 913.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 249.00 | 2 098 193.00 | | 1 947 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 914.00 | 2 615 663.00 | | 2 603 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 11 966.00 | 1 389.00 | 58 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 11 966.00 | 1 389.00 | 57 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 384.00 | 152 728.00 | 634 917.00 | 1 642 384.00 |
VI Groupe et associés | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 39 227.00 | 2 290.00 | 41 517.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 249.00 | 457 593.00 | 634 917.00 | 1 947 249.00 |