| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 273.00 | | 2 195 273.00 | 2 195 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 270.00 | 679.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 913.00 | 130 521.00 | 48 392.00 | 178 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 236.00 | 140 392.00 | 2 246 844.00 | 2 387 236.00 |
BT Marchandises | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
CF Disponibilités | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 518.00 | | 497 518.00 | 497 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 754.00 | 140 392.00 | 2 744 362.00 | 2 884 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 934 966.00 | 858 991.00 | | 934 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 792.00 | 75 975.00 | | 102 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 757.00 | 1 079 966.00 | | 1 182 757.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 972.00 | 1 255 475.00 | | 1 238 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 801.00 | 43 165.00 | | 21 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 419.00 | 209 618.00 | | 174 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 40 196.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 604.00 | 1 548 454.00 | | 1 501 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 362.00 | 2 688 419.00 | | 2 744 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 564.00 | 48 828.00 | | 446 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 151.00 | | 1 084.00 | 2 386 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 873.00 | | | 2 195 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 778.00 | | 1 084.00 | 187 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 590.00 | 20 802.00 | | 119 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 990.00 | 20 802.00 | | 118 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 411.00 | 159 370.00 | 781 896.00 | 1 214 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 604.00 | 446 564.00 | 781 896.00 | 1 501 604.00 |